Passiamo ad un’analisi tecnica avanzata di Bitcoin e Criptovalute

Le caratteristiche uniche dei mercati delle criptovalute hanno reso l’analisi tecnica e la creazione di grafici strumenti inestimabili per aiutare a prevedere direzione, slancio, supporto e resistenza.

Questo articolo fornisce una breve panoramica di alcuni dei metodi di analisi tecnica più avanzati disponibili per analizzare i mercati delle criptovalute come Bitcoin. Ognuno ha le sue caratteristiche e gli investitori sono incoraggiati a studiarlo per determinare se si adatta al tuo particolare stile di trading e alla tua tolleranza al rischio.

Lampadari giapponesi

Le candele giapponesi sono uno strumento di analisi tecnica che potrebbe essere vantaggioso per i trader di criptovalute. Poiché forniscono dati chiave per i trader di vari intervalli di tempo in barre di prezzo singole.

Sebbene le criptovalute siano molto diverse dagli asset tradizionali. Sono ancora tracciati allo stesso modo con l’azione dei prezzi identificata da apertura, massimo, minimo e chiusura (OHLC). L’OHLC utilizza le candele per costruire modelli che prevedono la direzione del prezzo una volta completato.

Basato su ricerche e test retrospettivi. Esistono cinque modelli di candele che funzionano eccezionalmente bene come precursori della direzione e dei tempi dei prezzi. Ogni modello di candela funziona nel contesto delle barre di prezzo circostanti per prevedere prezzi più alti a prezzi più bassi.

I pattern di candele più accurati sono classificati in categorie identificate come inversioni e continuazioni. I modelli di inversione del candelabro prevedono un cambiamento nella direzione del prezzo. Mentre i modelli di continuazione prevedono un’estensione nell’azione dei prezzi corrente.

Poiché le criptovalute tendono ad avere una forte propensione rialzista. I trader che desiderano utilizzare le formazioni di candele per migliorare le proprie capacità di trading dovrebbero concentrarsi su modelli grafici che tendono a prevedere i minimi o una continuazione del trend rialzista.

Ad esempio, i cinque modelli di candele rialziste su cui gli investitori dovrebbero concentrarsi durante lo storico rally rialzista di Bitcoin. Si chiamano The Hammer, The Bullish Engulfing Pattern, The Piercing Line, The Morning Star e The Three Soldiers.

Analisi delle onde di Elliott

L’Elliott Wave Principle è una forma di analisi tecnica che i trader di criptovaluta utilizzano per analizzare i cicli di mercato e prevedere le tendenze del mercato identificando gli estremi nella psicologia degli investitori, alti e bassi dei prezzi e altri fattori collettivi..

I trader di Elliott Wave credono che i mercati siano influenzati dalla psicologia degli investitori collettivi o dalla psicologia collettiva. Questo si muove tra ottimismo e pessimismo in sequenze naturali.

Sembra essere una disciplina adatta per i trader di criptovalute perché, al momento, sono guidati esclusivamente dalla psicologia degli investitori. Poiché non esistono veri fondamentali sottostanti per supportare l’aumento dei prezzi, a parte l’acquisto aggressivo a causa dell’offerta limitata.

La chiave del successo quando si utilizza l’analisi Elliott Wave è ottenere il conteggio delle onde corretto. I trader che utilizzano questa tecnica credono che il mercato si muova a ondate e che l’azione dei prezzi sia principalmente guidata da gruppi di cinque onde come segue.

Ci vogliono anni per padroneggiare l’analisi di Elliott Wave. Ma alcuni trader di criptovalute ritengono di avere una conoscenza abbastanza buona delle basi per applicarle a mercati come Bitcoin.

Livelli di Fibonacci

I livelli di Fibonacci sono una propaggine di Elliott Wave Analysis. In poche parole, è un modo per trovare possibili livelli di supporto e resistenza in un mercato delle criptovalute.

Ad esempio, dopo aver creato un intervallo alto/basso, i trader si aspettano che un mercato ritraccia dal 38,2% al 61,8% da questo intervallo per stabilire la prossima potenziale opportunità di acquisto o vendita. Sono entrambi livelli di Fibonacci.

Al contrario, dopo aver toccato il fondo, per esempio. Un trader proverà a prevedere il prossimo rally applicando la matematica all’azione dei prezzi. I trader utilizzano il livello di Fibonacci per stimare la durata del trend e le correzioni del trend.

Indice di forza stocastica e relativa (RSI)

Stochastic e Relative Strength Index (RSI) sono conosciuti nel campo dell’analisi tecnica come oscillatori perché si muovono tra un minimo di 0 e un massimo di 100. Alcuni trader di criptovalute li usano per determinare la forza di un trend o per prevedere i massimi e fondi a causa di condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano spesso in una situazione di ipercomprato o ipervenduto a causa della sua elevata volatilità. L’indicatore RSI dice ai trader di entrare o uscire da una determinata posizione.

Entrambi funzionano sulla premessa che i prezzi dovrebbero chiudersi vicino ai massimi del trading range durante i rally e verso l’estremità inferiore di un trading range durante le flessioni.

Durante un movimento discendente prolungato. Gli oscillatori saranno vicini a 0, indicando che un minimo potrebbe essere vicino. Durante un rialzo prolungato, gli oscillatori saranno vicini a 100. Indicando che un massimo potrebbe essere vicino. Nel grafico allegato, Bitcoin è attualmente a 81,92 (RSI). Ciò significa che Bitcoin è ipercomprato e si prevede una correzione.

MACD o media mobile convergenza/divergenza

Il MACD è classificato come un indicatore. È composto da due medie mobili esponenziali che aiutano a misurare lo slancio in una criptovaluta.

Il MACD confronta lo slancio a breve termine e lo slancio a lungo termine in un mercato di criptovalute per segnalare l’attuale direzione dello slancio piuttosto che la direzione del prezzo.

Quando il MACD è positivo. Indica che lo slancio della criptovaluta è in aumento. È vero il contrario quando il MACD è negativo.

Nuvole Ichimoku

Una nuvola Ichimoku è un indicatore che definisce le aree di supporto e resistenza. Identifica la direzione del trend, misura lo slancio e fornisci segnali di trading. Le «nuvole» si formano tra tratti di medie mobili tracciate sei mesi prima. Il punto medio del massimo e del minimo di 52 settimane è stato tracciato sei mesi dopo. In poche parole, la tendenza generale aumenta quando i prezzi sono al di sopra del cloud.

conclusione

Quando fai trading di criptovalute come Bitcoin utilizzando vari strumenti di analisi tecnica, è importante avere una forte convinzione in ciò che stai cercando di ottenere perché ogni tecnica descritta in questo articolo ha le sue caratteristiche.

Ad esempio, se sei un trader di tendenza e utilizzi uno strumento indicatore di tendenza, potresti non voler oscurare la tua analisi con un oscillatore perché potrebbe indicare che un mercato è ipercomprato o ipervenduto. In altre parole, impara le caratteristiche di ogni strumento tecnico prima di applicarle a un mercato reale. Con la mancanza di fondamentalità, l’uso di indicatori di analisi tecnica nelle criptovalute e, in particolare, Bitcoin, è essenziale per ogni cripto trader.