Scopri come selezionare le azioni per il trading intraday

Ci sono migliaia di azioni tra cui scegliere e i trader possono scegliere praticamente qualsiasi tipo di azione che desiderano. Quindi il primo passo nella giornata di trading è capire cosa scambiare. Una volta che uno o più titoli sono stati selezionati, il passo successivo è trovare alcuni modi per trarne profitto attraverso il trading intraday.

Come selezionare le azioni per il trading intraday

Regola 1: Liquidità, liquidità, liquidità. Le scorte liquide hanno un grande volume, quindi è possibile acquistare e vendere grandi quantità senza influire in modo significativo sul prezzo. Poiché le strategie di trading intraday dipendono dalla velocità e dai tempi precisi. Una grande quantità di volume rende facile entrare e uscire dagli scambi.

Regola 2: volatilità medio-alta. I day trader richiedono il movimento dei prezzi per fare soldi. I day trader possono scegliere azioni che tendono a muoversi molto in termini di dollari o percentuali, poiché questi due filtri spesso producono risultati diversi. Le azioni che tendono a muoversi del 3% o più al giorno hanno grandi movimenti intraday consistenti per il commercio. Lo stesso vale per le azioni che tendono a muoversi più di $ 1,50 al giorno.

Regola 3: i seguaci del gruppo. Anche se ci sono quelli che si specializzano in giochi contrari. La maggior parte dei trader cerca titoli che si muovono in correlazione con il loro settore e gruppo di indici. Ciò significa che quando l’indice o il settore avanza, aumenta anche il prezzo del singolo titolo.

Questo è importante se il trader vuole scambiare le azioni più forti o più deboli ogni giorno (sarà discusso più dettagliatamente in seguito). Se un trader sceglie di negoziare le stesse azioni ogni giorno. È saggio concentrarsi su quella singola azione e non è necessario preoccuparsi se è correlata con qualcos’altro.

Strategie di entrata e uscita

Potresti aver scelto la popolazione più dolce del mondo. Ma trarne vantaggio dipenderà dalle strategie. Le strategie intraday sono numerose quanto quelle degli stessi operatori. Ma seguendo determinate linee guida e cercando determinati segnali di trading intraday, è più probabile che tu abbia successo. Ecco cinque linee guida pratiche e utili.

1. Fai trading solo con l’attuale trend intraday

Il mercato si muove sempre a ondate, ed è compito del trader cavalcare queste onde. Durante un trend rialzista, concentrati sull’assunzione di posizioni lunghe. Durante una tendenza al ribasso, concentrati sull’assunzione di posizioni corte. Le tendenze intraday non continuano indefinitamente, ma generalmente è possibile effettuare una o due operazioni. E ancora un paio di volte, prima che accada un’inversione. Quando la tendenza dominante cambia, inizia a negoziare la nuova tendenza.

Isolare la tendenza può essere la parte difficile. Le linee di tendenza forniscono una strategia di ingresso e stop loss semplice e utile. La seguente tabella dell’SPDR S&P 500 (SPY) mostra diverse tendenze a breve termine durante una giornata tipo.

È possibile tracciare più linee di tendenza facendo trading in tempo reale per vedere i vari gradi di ciascuna tendenza. Attingere a più linee di tendenza può fornire più segnali e può anche fornire una maggiore comprensione delle mutevoli dinamiche del mercato.

2. Fai trading su azioni forti in una tendenza al rialzo, azioni deboli in una tendenza al ribasso

Nella scelta delle migliori azioni per il trading intraday, la maggior parte dei trader troverà utile guardare azioni o ETF che hanno almeno una correlazione da moderata ad alta con gli indici S&P 500 o Nasdaq. Quindi devi isolare quei titoli che sono relativamente deboli o forti rispetto all’indice. Questo crea un’opportunità per il day trader. Perché un’azione forte può salire del 2% quando l’indice sale dell’1%. Ci sono più opportunità nel titolo che si muove di più.

Quando gli indici di mercato futuri si muovono di più, i trader dovrebbero cercare di acquistare azioni che si muovono in modo più aggressivo rispetto ai futures. Quando i futures si ritirano, un’azione forte non si ritirerà così lontano. O potrebbe anche non tirarsi indietro. Queste sono le azioni da negoziare in un trend rialzista. Poiché portano al mercato più alto e quindi offrono un potenziale di guadagno più elevato.

Quando gli indici futuri scendono, può essere redditizio vendere allo scoperto azioni che scendono più del mercato. Quando i future si muovono al rialzo all’interno del trend ribassista. Un titolo debole non si muoverà così tanto o non salirà affatto. Le azioni deboli offrono un maggiore potenziale di profitto quando il mercato è in calo.

Le azioni e gli ETF più forti o più deboli del mercato possono cambiare su base giornaliera. Sebbene alcuni settori possano essere relativamente forti o deboli per settimane.

Il grafico seguente confronta l’SPDR S&P 500 con l’SPDR Select Technology Fund (XLK). La linea blu, XLK, era relativamente forte rispetto a SPY. Entrambi gli ETF sono aumentati durante la giornata. Ma perché XLK ha avuto guadagni così grandi negli ingranaggi e cali leggermente più piccoli nei pullback. È stato il leader di mercato e ha sovraperformato SPY in termini relativi. Se hai intenzione di comprare qualcosa, compra il più forte.

Lo stesso vale per gli scambi brevi. I venditori allo scoperto dovrebbero isolare azioni o ETF relativamente deboli. In questo modo, quando i prezzi scendono. Probabilmente avrai azioni o ETF che diminuiranno ulteriormente, aumentando il potenziale di profitto dello scambio.

3. Sii paziente; aspetta il respingimento

Le linee di tendenza sono una guida visiva approssimativa di dove inizieranno e finiranno le onde di prezzo. Pertanto, quando si selezionano le azioni per il trading intraday. Possiamo utilizzare una linea di tendenza per inserire la prossima ondata di prezzo in anticipo nella direzione della tendenza.

Quando si entra in una posizione long, si acquista dopo che il prezzo si è spostato verso la linea di tendenza e poi è tornato indietro. Per tracciare una linea di tendenza al rialzo, è necessario un prezzo basso e poi un prezzo più basso. La linea viene tracciata collegando questi due punti e poi si estende a destra. Nel grafico sottostante, il prezzo rimbalza dalla linea di tendenza un paio di volte prima che il prezzo scenda una terza volta.

La vendita allo scoperto in una tendenza al ribasso sarebbe simile. Dovresti aspettare che il prezzo salga fino alla linea di tendenza inclinata verso il basso. E quando il titolo inizia a ritirarsi, lo usi come segnale di trading per fare la tua entrata.

Essendo pazienti, questi due scambi lunghi forniscono un ingresso a basso rischio. L’acquisto viene effettuato vicino al livello di stop-loss. Che sarebbe stato posizionato a pochi centesimi sotto la linea di tendenza o che il prezzo più basso più recente è stato effettuato appena prima dell’ingresso. Come accennato in precedenza, le tendenze non continuano all’infinito. Quindi ci saranno transazioni perdenti. Ma finché c’è un pieno profitto, anche con le perdite, questo è ciò che conta.

4. Approfitta regolarmente dei benefici

I day trader hanno un tempo limitato per acquisire profitti e quindi dovrebbero dedicare il minor tempo possibile a operazioni che stanno perdendo denaro o si muovono nella direzione sbagliata.

Ecco due semplici linee guida che puoi utilizzare per trarre profitto quando fai trading sui trend.

In una posizione al rialzo o lunga, prendi profitti leggermente più alti del prezzo precedente nella tendenza attuale.

Con una tendenza al ribasso o una posizione corta, prendi profitto al ribasso o leggermente al di sotto del prezzo precedente nella tendenza attuale.

Nella tabella sottostante sono contrassegnati gli ingressi e le uscite. Il grafico mostra che mentre la tendenza continua al rialzo, il prezzo si muove attraverso i massimi passati, fornendo un’uscita per ogni rispettiva posizione lunga presa. Lo stesso metodo può essere applicato ai trend negativi; i profitti sono realizzati a un prezzo basso o leggermente inferiore in tendenza.

5. Quando il mercato ristagna, non giocare

I mercati non sono sempre di tendenza. A volte le tendenze intraday vengono invertite così spesso che è difficile stabilire una direzione prioritaria. Se ti perdi i grandi massimi e minimi, assicurati che le mosse intraday siano abbastanza grandi che il potenziale guadagno superi il rischio. Ad esempio, se rischi $ 0,10 per azione, il titolo o l’ETF dovrebbe muoversi abbastanza da darti almeno un profitto da $ 0,15 a $ 0,20 utilizzando le linee guida sopra.

Se il prezzo si muove all’interno di un intervallo, passa a una strategia di trading di intervallo. Durante un intervallo, le nostre linee tracciate saranno orizzontali, non ad angolo. Si applicano tuttavia gli stessi concetti generali. Acquista quando il prezzo si sposta nell’area orizzontale inferiore, supporta e poi inizia a salire. Vendi allo scoperto quando il prezzo raggiunge la linea orizzontale superiore, la resistenza, e inizia a scendere di nuovo.

Al momento dell’acquisto, mira a sfondare vicino alla parte superiore della gamma, ma non nella parte superiore. Quando vai in corto, stai cercando di rompere nella parte inferiore dell’intervallo, ma non a destra nella parte inferiore. La potenziale ricompensa dovrebbe superare il rischio. Posiziona uno stop loss appena sotto il minimo più recente prima dell’ingresso su un segnale di acquisto, o appena sopra il massimo più recente prima dell’ingresso con un segnale breve.

Può essere difficile per molti trader passare dal trend trading al range trading. Pertanto, molti trader scelgono di fare l’uno o l’altro. Se si tratta di un trend di trading, salta quando i mercati sono nel range e concentrati su azioni o ETF in trend.

La linea di fondo

Identificare le azioni giuste per il trading intraday implica isolare l’attuale tendenza del mercato dal rumore circostante e quindi capitalizzare tale tendenza. Alcune caratteristiche – liquidità, volatilità e correlazione – caratterizzano i migliori titoli di trading intraday, ma è anche importante applicare le corrette strategie di entrata e uscita.

Lo studio delle linee di tendenza e la mappatura delle onde dei prezzi possono aiutare in questa impresa. Ci sono molti modi per fare trading e nessuno di questi funziona sempre. Ecco perché a volte è meglio non giocare. Se le condizioni non forniscono un buon ambiente per implementare le tue strategie, risparmia i tuoi soldi per quando lo sono.