Tutto sul trading, che è meglio, CFD o Futures?

Contratti per differenza e futures sono spesso un punto di confusione per i nuovi trader al trading. Questo perché in sostanza sembrano prodotti ragionevolmente simili. Naturalmente, entrambi sono derivati ​​ed entrambi forniscono gli stessi vantaggi di leva finanziaria che sono comuni ai derivati ​​in generale. Tuttavia, ciò non significa che ci siano casi in cui i futures sono più adatti dei CFD e viceversa.

Considerando che i futures sono generalmente negoziati in borsa e i CFD sono più comunemente negoziati direttamente con i broker. Le principali differenze risiedono nella liquidità e nel finanziamento di entrambi gli strumenti. Con ordini CFD che vengono completati più facilmente nella pratica e barriere all’ingresso inferiori rispetto ai contratti futures.

Cosa sono i futuri?

I futures sono derivati ​​negoziati in borsa che costringono un trader ad acquistare o vendere attività sottostanti a un prezzo specifico in una data futura specifica, da cui i «future». Funzionano in modo molto simile ai contratti per differenza. Perché i trader prendono una posizione sui prezzi futuri in base al prezzo corrente.

Se i prezzi aumentano in futuro, il prezzo dei futures aumenterà e quindi gli strumenti possono essere rivenduti o scambiati alla data di scadenza per la massima ricompensa. I futures sono in qualche modo complicati dalla rigidità che introducono nell’equazione. Date di scadenza, quantità stabilite e regole di applicazione più rigorose rispetto ai CFD.

Trasparenza

Tuttavia, i mercati dei futures sono quasi completamente trasparenti. Tenere traccia del mercato sottostante più da vicino di quanto farà mai qualsiasi broker CFD. Inoltre, molti broker CFD utilizzano il mercato dei futures come base per stabilire i loro prezzi. Solo per ferire ulteriormente i trader di fronte ai risultati più probabili.

Ciò significa che per una maggiore onestà nel prezzo. I futures quotati in borsa sono l’opzione migliore rispetto ai CFD. Sebbene il riempimento degli ordini sia di solito un po’ più lento rispetto a quando si fa trading direttamente con un broker CFD. Di conseguenza, tende ad essere una sorta di atto di bilanciamento nel determinare quando futures o CFD possono essere uno strumento di scelta migliore all’interno del trading.

Perché acquistare futures?

I future vengono acquistati per le stesse ragioni per cui vengono acquistati i CFD. I trader di futures sono interessati a investire tenendo conto dei prezzi futuri. Per stabilire la differenza di prezzo tra il momento in cui la posizione è stata inserita e quella in uscita. O in virtù di una rivendita del contratto futures o esercitando il contratto alla sua data di scadenza.

I contratti futures sono soggetti a leva finanziaria perché hanno un valore diverso rispetto alle attività sottostanti a cui si riferiscono. Inoltre, possono essere scambiati a margine per un aumento del rischio/ricompensa. Fondamentalmente, con alcune eccezioni chiave. Rappresentano strumenti simili utilizzati per negoziare in situazioni simili. Sapere dove usarne uno è dove sta la vera abilità.

La principale distinzione risiede nelle differenze tecniche tra i due strumenti. I futures sono negoziati in borsa. Il che significa prezzi stabiliti sul mercato, rispetto ai prezzi stabiliti dagli intermediari con CFD. Ciò garantisce una maggiore integrità del prezzo durante il trading di futures rispetto ai CFD.

Anche se ciò viene fornito con le varie restrizioni dei contratti future sui CFD. Nella sua forma più semplice, è forse più facile pensare ai futures come una versione più strutturata e meno flessibile dei CFD. Fornire molti vantaggi simili nella pratica.

Vantaggi rispetto ai CFD

Maggiore trasparenza dei prezzi: i futures sono negoziati su mercati aperti e pubblici. Sono acquistati e venduti da una varietà di diversi tipi di investitori e istituzioni. Di conseguenza, operano in un mercato essenzialmente ampio e moderatamente liquido. Ciò significa che i prezzi tendono a riflettere più da vicino il valore del contratto future e l’attività sottostante in questione.

In effetti, molti prezzi CFD sono calcolati dal prezzo di mercato dei futures sottostante, quindi adeguati per adattarsi al broker. Aggiungendo efficacemente uno strato di distorsione ai prezzi che non è presente quando si negoziano futures reali.

Più redditizio per le negoziazioni di quantità elevate – A causa della natura della struttura delle commissioni, i contratti futures sono spesso più redditizi per i trader che desiderano negoziare volumi sostanziali. Generalmente progettato per inverter di scala più seria. I futures offrono risparmi significativi nei costi di transazione associati al trading sui mercati. In quanto tali rappresentano un modo più redditizio di fare affari per produrre risultati spesso molto simili.

Svantaggi vs CFD

Meno liquidità rispetto ai CFD di intermediazione: perché i CFD sono in gran parte negoziati direttamente con il broker. È comune per il broker CFD agire come market maker in situazioni in cui le posizioni non possono essere abbinate direttamente. Ciò ha l’effetto di rendere i CFD in generale molto più liquidi dei futures. Che di per sé sono un derivato ragionevolmente liquido. Ciò significa che gli ordini vengono evasi in base a ciò che richiedi e quando lo richiedi. Assicurati di mantenere le tue vincite e di ricevere il pagamento che avevi previsto quando hai eseguito la tua decisione di risoluzione.

Data di scadenza: la data di scadenza allegata ai futures serve a sfruttare il calo dei prezzi. Quindi il valore del contratto future si erode gradualmente. A parità di altre condizioni, più ci avviciniamo alla data di scadenza. Ma oltre a ciò, la data di fine finale rimuove la flessibilità del CFD, uno dei maggiori punti di forza del CFD. Stipulando e obbligando il titolare del contratto futures ad agire secondo il suo ordine in quella data. Considerando che i CFD possono essere eseguiti all’infinito (o fino all’esaurimento dei soldi). I futures hanno una data di scadenza predefinita che non può essere modificata.

Barriere all’ingresso: i contratti futures sono spesso proibitivi per i piccoli trader in cui investire. A causa della dimensione rigida dei contratti coinvolti. Considerando che un CFD è solitamente uguale a un’azione. Questo non è sicuramente il caso dei futures. Già, ai trader sarà spesso richiesto di finanziare una grande quantità di capitale in anticipo per acquisire un interesse nel mercato.

Per questo motivo, i CFD sono più flessibili perché consentono ai trader di assumere posizioni al volo. Mentre l’investimento in futures per la sua portata deve essere molto più definitivo e ragionato. E per i trader con modeste quantità di capitale con cui giocare, ha davvero senso attenersi ai CFD sui futures, almeno a breve termine.