Ricerca PrimeXBT: perché la volatilità dei mercati finanziari sta per tornare?

La volatilità può essere il peggior incubo di un investitore, ma il migliore amico di un trader. Durante gli anni tranquilli nei mercati, le azioni e altri beni crescono costantemente, ma miseramente. Quando i mercati diventano volatili, crescono rapidamente e poi tornano indietro ancora più velocemente. Sono queste mosse che possono spazzare via i risparmi di una vita di un investitore inesperto. Ma è anche il momento in cui i trader sono più redditizi e hanno più azioni sui prezzi con cui lavorare.

La ricerca di PrimeXBT mostra che mentre la pandemia sta volgendo al termine, la volatilità potrebbe rimanere negli anni a venire. Ecco cosa dicono l’analisi della volatilità e i cicli di mercato dei prossimi anni su azioni, criptovalute, materie prime e altro ancora.

Definizione di volatilità: confronto di volatilità tra diverse asset class

La volatilità, per definizione, è la «propensione al cambiamento rapido e imprevedibile, soprattutto in peggio». In finanza, si riferisce più direttamente alla misurazione statistica dei movimenti dei prezzi in un determinato periodo di tempo. Più ampia è l’oscillazione del prezzo e più selvaggia diventa, maggiore è la volatilità.

Maggiore è la volatilità di qualsiasi attività, più rischio è spesso associato a tale attività. A causa della volatilità di Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, sono spesso considerate la classe di attività a più alto rischio.

Le criptovalute sono soggette a movimenti di prezzo estremi a causa di oscillazioni altrettanto estreme nel sentimento e nella speculazione. Le azioni sono tradizionalmente meno volatili, così come le materie prime. A causa dell’enorme volume di scambi e della liquidità del mercato forex, è tra i meno volatili, ed è per questo che la leva finanziaria è generalmente richiesta per i trader per realizzare un profitto.

Le risorse crittografiche possono aumentare il ROI del 1.000 percento, solo per scendere del 90% e cancellare la maggior parte di questi guadagni. Altri mercati non si comportano in questo modo e un movimento del 30% nei principali indici azionari sarebbe considerato scioccante.

Ma quale di questi due scenari preferirebbe un trader che ha assunto posizioni lunghe e corte per creare un ambiente più redditizio? La risposta è ovvia e spiega perfettamente perché la volatilità è più un’opportunità che una cosa negativa.

Previsioni finanziarie futures: nuvoloso con alta probabilità di volatilità

Prevedere la volatilità non è un compito facile. Nessuno sa quando il sentimento degli investitori cambierà improvvisamente o quando entrerà in gioco uno scenario che cambia il mondo come la pandemia di COVID. Tuttavia, ci sono diversi strumenti che possono aiutarti a prevedere cosa accadrà.

Da un lato, le Bande di Bollinger sono uno strumento di misurazione della volatilità basato su una media mobile semplice e due deviazioni standard che fungono da bande superiore e inferiore. Quando queste bande vengono strette o «compresse» come hai fatto nell’esempio precedente, suggerisce che la volatilità è bassa e quando la bassa volatilità viene rotta, c’è un’esplosione.

Ma le Bande di Bollinger sono uno strumento di previsione a breve termine volatile, in grado di indicare movimenti nel corso di giorni, settimane e forse mesi. Tuttavia, il VIX, un indice di volatilità basato sulla volatilità attesa nell’S&P 500, potrebbe aiutare a prevedere periodi più lunghi di volatilità e turbolenza nei mercati.

Il grafico seguente mostra il VIX a lungo termine che risale a prima dello scoppio della bolla delle dot-com. Quando il VIX sale e rimbalza sopra una lettura di 16, spesso indica un’enorme volatilità nei mercati. Il VIX rimase elevato per diversi anni, finendo per ricadere in un periodo di quiete.

La calma è finalmente giunta a una fine scioccante quando il VIX è salito al suo livello più alto di sempre, portando con sé la Grande Recessione e una delle fasi peggiori per l’economia globale nella storia recente. I mercati erano più volatili che mai, ma alla fine è iniziato il quantitative easing e i mercati si sono finalmente stabilizzati.

PrimeXBT indaga per cogliere la prossima grande opportunità

Il VIX è salito quasi quanto la Grande Recessione con l’inizio del COVID, ma più soldi di stimolo in trilioni di dollari hanno fatto salire alle stelle i prezzi delle attività a nuovi massimi storici. Tuttavia, il VIX sta ora rimbalzando e si mantiene a un livello critico che spesso porta a una recessione o almeno a diversi anni di ampia volatilità del mercato.

Le banche centrali potrebbero ancora una volta provare a combattere qualsiasi crollo del mercato con un maggiore allentamento quantitativo e, come la storia ha dimostrato, potrebbero lavorare per sostenere i mercati più a lungo. Ma quando questo atto di bilanciamento viene interrotto, i mercati potrebbero sperimentare il caos per molti anni a venire.Una tale volatilità può essere infernale per gli investitori, ma può essere un’opportunità irripetibile per un trader nel fiore degli anni. Con queste informazioni di PrimeXBT e gli strumenti di trading offerti dalla pluripremiata piattaforma, chiunque può prepararsi per la tempesta in arrivo e trasformarla in profitto anziché in perdita.