Ottieni esposizione a mercati volatili con i principali indici

È tempo che tu conosca ognuna delle funzioni degli indici principali e secondari all’interno del mercato volatile. Quindi puoi sfruttare appieno questo grande vantaggio che ti offriremo di seguito.

Sapere come negoziare futures

Questa è una delle caratteristiche principali che dobbiamo sapere come sfruttare al meglio. È così che possiamo operare nei mercati azionari. Ciascuno dei principali indici che gestiamo è costituito da contratti futures negoziati all’interno del mercato azionario. Come chiaro esempio di ciò abbiamo il Dow E-mini, questo è il principale contratto futures attualmente esistente nel Dow Jones.

Posizioni lunghe

Le posizioni lunghe indicano che stiamo acquistando a un prezzo attualmente fisso. Ma detto prezzo ha una data di scadenza futura. Qui la manovra consiste nel saper vendere al momento giusto tra il rialzo del prezzo attuale e la data di scadenza. In questo modo possiamo vendere ad un prezzo più alto di quello che abbiamo pagato. Il che si traduce indubbiamente in profitto.

posizioni corte

Le posizioni corte indicano che in un determinato momento stiamo vendendo a un prezzo fisso. Tale prezzo scadrà in una data programmata in futuro. Questa strategia viene applicata se riteniamo che il prezzo dell’indice scenderà tra il momento attuale in cui stiamo vendendo e la data che è stata implementata per la scadenza. È così che possiamo trarre profitto e acquistare a un valore inferiore.

Prendi l’S&P 500 E-mini come esempio.

L’S&P 500 E-mini è un quinto delle dimensioni del contratto standard S&P 500 e segue da vicino la performance dell’indice più grande. Se pensi che l’S&P 500 aumenterà di valore nei prossimi tre mesi, potresti decidere di acquistare futures su indici su E-mini.

I contratti hanno un prezzo di $ 50 volte il prezzo di E-mini (futures). Quindi, se il prezzo dei futures E-mini è 1.000,00, il tuo contratto da $ 50 ha un’esposizione totale di $ 50.000 ($ 50 x 1.000,00). Come tutti i prodotti futures, devi solo depositare una frazione del valore totale del contratto per aprire una posizione. Se il mercato si rivolta contro di te, potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori fondi per mantenere il margine necessario.

Per ogni punto in cui la E-mini si muove a tuo favore, guadagni $ 50. Per ogni punto che l’E-mini si muove contro di te, perdi $ 50.

zecche

I tick sono il movimento minimo del prezzo di un contratto futures. Per l’S&P 500 E-mini, il tick è 0,25 punti indice, che equivale a $ 12,50 di un contratto da $ 50; quindi, se il prezzo dell’E-mini passa da 1000,00 a 1000,25, una posizione di acquisto guadagnerebbe $ 12,50 e una posizione di vendita perderebbe $ 12,50.

Motivi per negoziare futures

Trading a breve termine

Come derivati, i futures possono essere adattati alla tua strategia di trading complessiva. Ad esempio, nel trading di volatilità, l’obiettivo è realizzare profitti piccoli ma regolari da un mercato volatile.

Copertura perdite

Se hai un portafoglio di azioni, puoi limitare la tua esposizione ai rischi aprendo una posizione opposta come un future su indice. Pertanto, se avevi un certo numero di posizioni lunghe in azioni, potresti assumere una posizione corta nel futuro dell’indice pertinente. Questo ti aiuterebbe a compensare eventuali perdite se le tue azioni si evolvessero contro di loro.

Leva

Essendo prodotti con leva, i future su indici ti danno esposizione a un mercato o settore nel suo insieme, per un importo di deposito molto più piccolo e senza dover acquisire direttamente le singole azioni che lo compongono.

Standardizzazione

I contratti futures sono normalizzati per valuta, il che significa che devi negoziare una certa dimensione. Questa dimensione potrebbe non corrispondere alle tue esigenze, soprattutto se copri un portafoglio esistente.

Tipi di margine

Dal momento che stai facendo trading con tali attività di alto valore e volatili, il deposito richiesto potrebbe essere un importo significativo. Dovrai mantenere questo margine finché la tua posizione è aperta.